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Immobiliare Dinamico



Immobiliare Dinamico
 
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Il valore della quota

fondo immobiliare quotato


“Immobiliare Dinamico” è il primo fondo immobiliare italiano che consente di riscattare anticipatamente le quote al valore patrimoniale*

“Immobiliare Dinamico” è un fondo comune di investimento immobiliare chiuso con riaperture semestrali, a distribuzione dei proventi, che consente di richiedere, alle cadenze semestrali prestabilite (le cd. "finestre"), di effettuare nuove sottoscrizioni o di riscattare le quote detenute al valore patrimoniale netto delle stesse (c.d. NAV).

Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 197 del 5 ottobre 2010 (di seguito DM 197/2010), che introduce il divieto di assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’ammissione delle quote del Fondo alla negoziazione sul MIV(Mercato degli Investment Vehicles).

A seguito della negoziazione delle quote, avvenuta in data 3 maggio 2011, la partecipazione al fondo si realizza tramite:
- mercato regolamentato (Borsa Italiana – MIV). L’acquisto o la vendita delle quote del Fondo sul mercato secondario potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle quote del Fondo di nuova emissione o di rimborso anticipato. Si rinvia al paragrafo 12.7 del Prospetto Informativo, consultabile nella sezione Documenti Ufficiali dedicata a Fondo Immobiliare Dinamico, per maggiori informazioni sulla valorizzazione delle sottoscrizioni successive alla prima e dei rimborsi anticipati;

- in coincidenza delle riaperture semestrali di collocamento (cd. “Finestre”).
L’acquisto o la vendita delle quote del Fondo in coincidenza delle riaperture semestrali di collocamento avviene al valore patrimoniale netto delle stesse. Per la descrizione delle tempistiche di adesione a ciascuna Finestra si rinvia all’art. 29 del Regolamento di Gestione e al paragrafo 12.3 del Prospetto Informativo, consultabili nella sezione Documenti Ufficiali dedicata a Fondo Immobiliare Dinamico.


In conformità alle disposizioni previste dal D.M. 197/2010, già menzionate, la SGR potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipato pervenute nella finestra esclusivamente entro il limite del valore delle quote di nuova sottoscrizione. Per una più dettagliata descrizione di quanto sopra riportato e delle modalità seguite dalla SGR in applicazione delle vigenti disposizioni normative, si rinvia all’art. 30 del Regolamento di Gestione e al paragrafo 12.8 del Prospetto Informativo – Parte I, consultabili nella sezione Documenti Ufficiali dedicata a Fondo Immobiliare Dinamico.

Si comunica che l’eventuale accettazione dei rimborsi nel periodo della “Finestra” attualmente in corso sarà comunicata mediante avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 16 agosto 2011 e sul sito web www.reim.bnpparibas.it (sezione “I nostri fondi – Fondo Immobiliare Dinamico – Documenti ufficiali”).

 

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO INFORMATIVO. 

Disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti di investimento e ai criteri di valutazione dei fondi:

 

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Dernière mise à jour : 09/04/2014 09:54